特變電工控股公司為其全資子公司提供擔(dān)保

特變電工發(fā)布公告：公司控股公司特變電工新疆新能源股份有限公司為其全資子公司提供擔(dān)保的公告。

被擔(dān)保人名稱：特變電工西安電氣科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱西科公司）

● 本次擔(dān)保金額及已實(shí)際為其提供的擔(dān)保余額：本次公司控股公司特變電工新疆新能源股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱新能源公司）為其全資子公司西科公司擔(dān)?？傤~為 1 億元人民幣，擔(dān)保額度在決議有效期內(nèi)滾動(dòng)使用，截至目前新能源公司為西科公司累計(jì)擔(dān)保金額為人民幣 1，490.32 萬元（不含本次擔(dān)保）；

● 本次是否有反擔(dān)保：否

● 對(duì)外擔(dān)保逾期的累計(jì)金額：公司無擔(dān)保逾期。

一、擔(dān)保情況概述

1、擔(dān)保概述

2019 年 1 月 9 日經(jīng)公司 2019 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過，同意西科公司使用新能源公司銀行授信，向銀行申請(qǐng)開具分離式保函，累計(jì)額度不超過 1.3 億元人民幣，有效期 1 年，該項(xiàng)決策有效期即將屆滿。

為保障西科公司國(guó)內(nèi)外項(xiàng)目順利實(shí)施，確保其經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)良好開展，緩解經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金壓力，西科公司擬在前次決策期滿后繼續(xù)使用新能源公司銀行授信，向銀行申請(qǐng)開具分離式保函，總額為 1 億元人民幣，額度在決議有效期內(nèi)滾動(dòng)使用，決議有效期 2 年，保函具體期限根據(jù)項(xiàng)目需求確定。西科公司利用新能源公司銀行授信開具分離式保函的行為構(gòu)成新能源公司對(duì)西科公司的擔(dān)保義務(wù)。

2、董事會(huì)審議情況

2019 年 12 月 25 日，公司以通訊表決方式召開 2019 年第二十次臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議，審議通過了《公司控股公司特變電工新疆新能源股份有限公司為其全資子公司提供擔(dān)保的議案》，該議案同意票 11 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 0 票。

西科公司資產(chǎn)負(fù)債率超過 70%，該議案尚需提交公司 2020 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

擔(dān)保主要內(nèi)容

為保障西科公司國(guó)內(nèi)外項(xiàng)目順利實(shí)施，確保其經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)良好開展，緩解經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金壓力，西科公司擬繼續(xù)使用新能源公司銀行授信，向銀行申請(qǐng)開具分離式保函，總額為 1 億元人民幣，額度在決議有效期內(nèi)滾動(dòng)使用，決議有效期 2 年，保函具體期限根據(jù)項(xiàng)目需求確定，保函類型主要為預(yù)付款保函、履約保函、質(zhì)量保函等。

公司董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)同意董事會(huì)授權(quán)公司總經(jīng)理在上述授信額度內(nèi)對(duì)西科公司上述保函開具事宜進(jìn)行決策。

董事會(huì)意見

本次西科公司申請(qǐng)繼續(xù)使用新能源公司銀行授信，向銀行申請(qǐng)開具分離式保函，主要是為了滿足西科公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，緩解其經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金壓力，有利于西科公司經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的良好開展和經(jīng)營(yíng)成果的改善，符合公司整體利益。西科公司是新能源公司的全資子公司，在光伏逆變器、柔性直流輸電裝備等產(chǎn)品制造領(lǐng)域具備一定的技術(shù)實(shí)力和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力；目前已中標(biāo)待履約國(guó)內(nèi)外項(xiàng)目較多，市場(chǎng)開拓成效顯著，發(fā)展向好，本次擔(dān)保事項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)可控。同意西科公司使用新能源公司銀行授信，向銀行申請(qǐng)開具分離式保函事宜。