工業(yè)無人機(jī)企業(yè)成都縱橫自動化技術(shù)股份有限公司發(fā)布了2021年報(bào)，具體內(nèi)容如下。

近三年主要會計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

（一）主要會計(jì)數(shù)據(jù)

（二）主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

報(bào)告期末公司前三年主要會計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)的說明

√適用□不適用

1、2021年度營業(yè)收入較上年同期減少7.90%，受銷售季節(jié)性、政策周期性以及疫情反復(fù)的不利影響，報(bào)告期雖然訂單總額同比增加，但部分項(xiàng)目簽約延遲、交付延遲，使得公司報(bào)告期內(nèi)可確認(rèn)的營業(yè)收入下降。

2、2021年度凈利潤較上年下降，一方面是營業(yè)收入有所下降；另一方面，工業(yè)無人機(jī)行業(yè)處于快速發(fā)展前期，為在行業(yè)發(fā)展中占領(lǐng)先機(jī)，公司在報(bào)告期內(nèi)持續(xù)加大研發(fā)投入、人才隊(duì)伍建設(shè)和市場拓展，期間費(fèi)用均有較大幅度增長，同時對部分產(chǎn)品在特定時段實(shí)施促銷政策，綜合導(dǎo)致利潤下降。

3、2021年度經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額較上年同期減少6，137.44萬元，主要系公司人員薪酬及其他付現(xiàn)費(fèi)用增加、存貨儲備等導(dǎo)致經(jīng)營活動現(xiàn)金流出增幅較大且回款不及預(yù)期所致。

4、2021年度總資產(chǎn)較期初增加103.08%，主要系報(bào)告期內(nèi)公司完成首次公開發(fā)行股票募集資金所致。

2021年分季度主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額

采用公允價(jià)值計(jì)量的項(xiàng)目

報(bào)告期內(nèi)主要經(jīng)營情況

報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入25，034.11萬元，較上年同期降低7.90%；歸屬于上市公司股東的凈利潤為-2，293.28萬元，較上年同期降低155.96%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤為-3，620.83萬元，較上年同期降低210.47%。

（一）主營業(yè)務(wù)分析

1.利潤表及現(xiàn)金流量表相關(guān)科目變動分析表

營業(yè)收入變動原因說明：受銷售季節(jié)性、政策周期性以及疫情反復(fù)的不利影響，報(bào)告期雖然訂單總額同比增加，但部分項(xiàng)目簽約延遲、交付延遲，使得公司報(bào)告期內(nèi)可確認(rèn)的營業(yè)收入下降。

營業(yè)成本變動原因說明：主要系公司在報(bào)告期內(nèi)對部分產(chǎn)品采取了特定時段的促銷政策，加之大型集成、服務(wù)項(xiàng)目所需外采集成設(shè)備及外采服務(wù)增加所致。

銷售費(fèi)用變動原因說明：主要系公司加大市場拓展，職工薪酬、差旅費(fèi)用、廣告費(fèi)、折舊攤銷費(fèi)增加所致。

管理費(fèi)用變動原因說明：主要系公司推進(jìn)人才隊(duì)伍建設(shè)，職工薪酬增加；此外，報(bào)告期新增上市相關(guān)一次性中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用及不再享受去年同期疫情期間房租減免政策，亦是管理費(fèi)用增加的重要原因。

財(cái)務(wù)費(fèi)用變動原因說明：主要系銀行利息收入大幅增加所致。

研發(fā)費(fèi)用變動原因說明：主要系公司加大研發(fā)投入，研發(fā)材料、職工薪酬、固定資產(chǎn)折舊與攤銷增加所致。

經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額變動原因說明：主要系公司因人員增加、存貨儲備等導(dǎo)致經(jīng)營活動現(xiàn)金流出增幅較大且回款不及預(yù)期所致。

投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額變動原因說明：主要系隨著無人機(jī)制造基地項(xiàng)目的推進(jìn)，本期購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金同比增加所致。

籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額變動原因說明：主要系本報(bào)告期公司上市籌集資本所致。

本期公司業(yè)務(wù)類型、利潤構(gòu)成或利潤來源發(fā)生重大變動的詳細(xì)說明

□適用√不適用

2.收入和成本分析

√適用□不適用

報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入250，341，077.85元，比去年同期降低7.90%。營業(yè)成本142，443，628.79元，較上年同期增長16.64%。

（1）。主營業(yè)務(wù)分行業(yè)、分產(chǎn)品、分地區(qū)、分銷售模式情況

主營業(yè)務(wù)分行業(yè)、分產(chǎn)品、分地區(qū)、分銷售模式情況的說明

1、無人機(jī)系統(tǒng)收入同比減少21.24%，成本同比減少9.82%，主要系疫情反復(fù)導(dǎo)致無人機(jī)系統(tǒng)訂單交付延遲，且本期采取了特定時段的促銷政策，導(dǎo)致毛利率下滑6.07個百分點(diǎn)。

2、無人機(jī)服務(wù)收入同比增加99.43%，成本同比增加123.76%，主要系受新冠疫情及項(xiàng)目時間沖突影響，公司選擇將更多的服務(wù)外包給項(xiàng)目合作伙伴，導(dǎo)致毛利率下降9.50個百分點(diǎn)。

3、無人機(jī)配件成本同比增加28.66%，主要系隨收入的增加而增加。

4、飛控與地面站指控系統(tǒng)銷售量下降，導(dǎo)致收入成本同比例下降。

5、其他收入同比減少20.56%，但成本增加45.72%，主要系本期技術(shù)開發(fā)服務(wù)成本增長所致。

6、國外銷售同比增加62.14%，但成本增加200.34%，主要系部分海外項(xiàng)目成本較高所致。

（2）。產(chǎn)銷量情況分析表

√適用□不適用

產(chǎn)銷量情況說明

生產(chǎn)量包含公司轉(zhuǎn)為自用固定資產(chǎn)的無人機(jī)數(shù)量。

（3）。重大采購合同、重大銷售合同的履行情況

□適用√不適用

（4）。成本分析表

成本分析其他情況說明

無人機(jī)服務(wù)外購服務(wù)成本較上年同期增加197.96%，主要系本報(bào)告期無人機(jī)服務(wù)收入增加所致。

（5）。報(bào)告期主要子公司股權(quán)變動導(dǎo)致合并范圍變化

√適用□不適用

報(bào)告期內(nèi)，受讓100%股權(quán)的全資子公司四川松映建筑工程有限公司和新設(shè)全資子公司海南縱橫大鵬無人機(jī)科技有限公司，均納入合并范圍。

（6）。公司報(bào)告期內(nèi)業(yè)務(wù)、產(chǎn)品或服務(wù)發(fā)生重大變化或調(diào)整有關(guān)情況

□適用√不適用

（7）。主要銷售客戶及主要供應(yīng)商情況

A.公司主要銷售客戶情況

前五名客戶銷售額4，144.51萬元，占年度銷售總額16.56%；其中前五名客戶銷售額中關(guān)聯(lián)方銷售額0萬元，占年度銷售總額0%。

公司前五名客戶

√適用□不適用

報(bào)告期內(nèi)向單個客戶的銷售比例超過總額的50%、前5名客戶中存在新增客戶的或嚴(yán)重依賴于少數(shù)客戶的情形

√適用□不適用

公司下游客戶較為分散，每年前五大客戶變化較大，不存在嚴(yán)重依賴于少數(shù)客戶的情形。報(bào)告期內(nèi)前五大客戶中客戶1、客戶3、客戶4、客戶5為新增前五名客戶，主要系客戶采購需求變化所致。

B.公司主要供應(yīng)商情況

前五名供應(yīng)商采購額12，073.26萬元，占年度采購總額43.16%；其中前五名供應(yīng)商采購額中關(guān)聯(lián)方采購額0萬元，占年度采購總額0%。

公司前五名供應(yīng)商

√適用□不適用

報(bào)告期內(nèi)向單個供應(yīng)商的采購比例超過總額的50%、前5名供應(yīng)商中存在新增供應(yīng)商的或嚴(yán)重依賴于少數(shù)供應(yīng)商的情形

√適用□不適用

公司不存在嚴(yán)重依賴于少數(shù)供應(yīng)商的情形，供應(yīng)商2、供應(yīng)商3為新增前五名供應(yīng)商，主要系公司采購需求增加。

3.費(fèi)用

√適用□不適用

1、銷售費(fèi)用較上年同期增加34.51%。主要系加大市場拓展，職工薪酬、差旅費(fèi)用、廣告費(fèi)、折舊攤銷費(fèi)、商品維修費(fèi)出現(xiàn)不同程度的增長。前述五項(xiàng)費(fèi)用合計(jì)占本年銷售費(fèi)用的80.07%。

2、管理費(fèi)用較上年同期增加28.95%。主要系職工薪酬、機(jī)構(gòu)服務(wù)費(fèi)、房租物管及水電費(fèi)大幅增加、折舊攤銷費(fèi)用及辦公差旅費(fèi)小幅度減少。前述五項(xiàng)費(fèi)用合計(jì)發(fā)生額為35，490，810.27元，占本年度管理費(fèi)用的85.89%。

3、研發(fā)費(fèi)用較上年同期增加29.27%。主要系職工薪酬、折舊與攤銷、研發(fā)材料增加。前述三項(xiàng)費(fèi)用合計(jì)發(fā)生額為33，945，015.05元，占本年度研發(fā)費(fèi)用的94.06%。

4、財(cái)務(wù)費(fèi)用較上年同期減少207.48%。主要系與募集資金相關(guān)的銀行存款利息增加所致。

來源：縱橫股份官網(wǎng)